Rentabilidade (12m)
arrow_downward -4,80 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -2,96 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,94 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 2,73 MPreço da cota
R$ 1,083874
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS GLOBAL FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS GLOBAL FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS GLOBAL FIM CP IE
-
CNPJ44.643.171/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 6,43 M
-
Títulos Públicos88,48%R$ 5.685.255,65
-
Fundos de Investimento11,27%R$ 723.890,26
-
Valores a Pagar0,24%R$ 15.624,51
-
Valores a Receber0,01%R$ 473,93
-
Caixa0,00%R$ 100,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.676.481,9241,66%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.065.742,1632,15%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 943.031,5714,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 697.100,4010,85%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.448,990,41%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 15.624,510,24%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 473,930,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 340,870,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 100,240,00%
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ESTATÍSTICAS do EOS GLOBAL FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,21% | 0,21% | -0,19% | -4,80% | -2,96% | 6,81% | 8,39% |
| Volatilidade | 7,14% | 0,00% | 8,79% | 8,94% | 7,03% | 6,15% | 6,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS GLOBAL FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS GLOBAL FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS GLOBAL FIM CP IE
ATUAL
-