Rentabilidade (6m)
arrow_upward 1,37 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,45 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 9,54 MPreço da cota
R$ 1,149848
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS GLOBAL FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS GLOBAL FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS GLOBAL FIM CP IE
-
CNPJ44.643.171/0001-04
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 10,10 M
-
Títulos Públicos78,67%R$ 7.948.844,36
-
Fundos de Investimento20,47%R$ 2.068.524,87
-
Valores a Pagar0,81%R$ 82.001,19
-
Opções0,05%R$ 4.647,28
-
Caixa0,00%R$ 100,84
-
Valores a Receber0,00%R$ 99,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.653.982,3226,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.586.676,6825,60%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.595.717,3215,79%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.112.468,0411,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.027.856,0010,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 737.875,757,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 302.793,123,00%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 82.001,190,81%
-
Opções OPF ISP/HSMS * Opções - Posições titularesR$ 4.389,910,04%
-
Opções OPF ISP/FSM1 * Opções - Posições titularesR$ 257,370,00%
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ESTATÍSTICAS do EOS GLOBAL FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,24% | -1,89% | 1,37% | 5,45% | -% | -% | 14,98% |
| Volatilidade | 4,81% | 6,12% | 4,10% | 3,98% | 3,88% | 3,88% | 3,88% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS GLOBAL FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS GLOBAL FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS GLOBAL FIM CP IE
ATUAL
-