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EOS SPS FIC FIM CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -19,36 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -32,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 29,76 M

Preço da cota

R$ 0,625099

Rentabilidade EOS SPS FIC FIM CP LP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS SPS FIC FIM CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EOS SPS FIC FIM CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EOS SPS FIC FIM CP LP

-
CNPJ
35.927.091/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 39,01 M
  • Fundos de Investimento
    97,54%
    R$ 38.045.292,58
  • Valores a Pagar
    1,74%
    R$ 678.246,23
  • Títulos Públicos
    0,72%
    R$ 282.034,10
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.093,14
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPS II FEEDER B FIM CP arrow_forward
    R$ 37.914.090,36
    97,20%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 678.246,23
    1,74%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 141.274,77
    0,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 140.759,33
    0,36%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 131.202,22
    0,34%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.093,14
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 100,55
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do EOS SPS FIC FIM CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,40% 0,23% -2,45% -19,36% -32,19% -49,65% -37,49%
Volatilidade 1,34% 0,45% 10,27% 17,77% 15,08% 15,79% 13,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EOS SPS FIC FIM CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EOS SPS FIC FIM CP LP

ATUAL -

COTISTAS EOS SPS FIC FIM CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN EOS SPS FIC FIM CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EOS SPS FIC FIM CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO