Rentabilidade (12m)
arrow_downward -22,29 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -18,99 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,71 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 44,34 MPreço da cota
R$ 0,931205
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS SPS FIC FIM CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS SPS FIC FIM CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS SPS FIC FIM CP LP
-
CNPJ35.927.091/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 43,66 M
-
Fundos de Investimento95,12%R$ 41.525.470,15
-
Valores a Pagar3,39%R$ 1.477.987,46
-
Títulos Públicos1,49%R$ 652.617,12
-
Valores a Receber0,00%R$ 287,38
-
Caixa0,00%R$ 100,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 40.191.593,5492,06%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.477.987,463,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.333.876,613,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 652.617,121,49%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 287,380,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 100,000,00%
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ESTATÍSTICAS do EOS SPS FIC FIM CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,99% | -0,83% | -7,12% | -22,29% | -18,99% | -6,25% | -6,88% |
| Volatilidade | 13,13% | 6,06% | 17,73% | 16,71% | 16,52% | 13,99% | 12,04% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS SPS FIC FIM CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS SPS FIC FIM CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS SPS FIC FIM CP LP
ATUAL
-