Rentabilidade (12m)
arrow_downward -26,91 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -45,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 30,35 MPreço da cota
R$ 0,637484
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS SPS FIC FIM CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS SPS FIC FIM CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS SPS FIC FIM CP LP
-
CNPJ35.927.091/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 39,01 M
-
Fundos de Investimento97,54%R$ 38.045.292,58
-
Valores a Pagar1,74%R$ 678.246,23
-
Títulos Públicos0,72%R$ 282.034,10
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.093,14
-
Caixa0,00%R$ 100,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 37.914.090,3697,20%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 678.246,231,74%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 141.274,770,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 140.759,330,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 131.202,220,34%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.093,140,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 100,550,00%
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ESTATÍSTICAS do EOS SPS FIC FIM CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -19,94% | 0,05% | -19,55% | -26,91% | -45,18% | -45,48% | -36,25% |
| Volatilidade | 26,73% | 0,00% | 24,64% | 18,78% | 18,04% | 17,64% | 13,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS SPS FIC FIM CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS SPS FIC FIM CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS SPS FIC FIM CP LP
ATUAL
-