Rentabilidade (12m)
arrow_downward -4,79 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -30,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,92 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 396,91 MPreço da cota
R$ 890,4735
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPS II FEEDER B FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPS II FEEDER B FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPS II FEEDER B FIM CP
-
CNPJ30.654.823/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 455,98 M
-
Fundos de Investimento93,22%R$ 425.073.641,81
-
Valores a Pagar6,76%R$ 30.830.329,18
-
Caixa0,01%R$ 63.042,97
-
Valores a Receber0,00%R$ 17.110,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 417.607.491,7891,58%
-
Valores a Pagar Performance PROVISÃOR$ 30.093.438,086,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.204.215,181,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 833.423,680,18%
-
Valores a Pagar TAXA ADM G PROVISÃOR$ 635.545,600,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 428.511,170,09%
-
Valores a Pagar IR S/RESGATE IRR$ 79.660,840,02%
-
Caixa BRADESCO CAIXA * DisponibilidadesR$ 62.051,000,01%
-
Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃOR$ 18.105,540,00%
-
Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDOR$ 17.110,430,00%
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ESTATÍSTICAS do SPS II FEEDER B FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,24% | 0,91% | -4,56% | -4,79% | -30,76% | -17,72% | -10,87% |
| Volatilidade | 14,01% | 0,00% | 9,91% | 13,92% | 16,24% | 13,39% | 10,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPS II FEEDER B FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPS II FEEDER B FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SPS II FEEDER B FIM CP
ATUAL
-