Rentabilidade (12m)
arrow_downward -17,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -36,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,24 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 359,21 MPreço da cota
R$ 805,8906
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPS II FEEDER B FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPS II FEEDER B FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPS II FEEDER B FIM CP
-
CNPJ30.654.823/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 442,14 M
-
Fundos de Investimento92,45%R$ 408.773.081,56
-
Valores a Pagar7,53%R$ 33.300.553,21
-
Caixa0,01%R$ 63.096,60
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.440,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 399.296.499,8990,31%
-
Valores a Pagar Performance PROVISÃOR$ 32.607.234,407,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.846.919,311,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.143.176,400,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 998.364,340,23%
-
Valores a Pagar TAXA ADM G PROVISÃOR$ 508.286,400,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 390.279,350,09%
-
Valores a Pagar IR S/RESGATE IRR$ 164.625,190,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 97.842,270,02%
-
Caixa BRADESCO CAIXA * DisponibilidadesR$ 62.097,750,01%
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ESTATÍSTICAS do SPS II FEEDER B FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,05% | 2,27% | -8,71% | -17,37% | -36,34% | -31,47% | -19,34% |
| Volatilidade | 13,74% | 0,00% | 11,62% | 12,24% | 15,36% | 13,93% | 10,98% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPS II FEEDER B FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPS II FEEDER B FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SPS II FEEDER B FIM CP
ATUAL
-