Rentabilidade (12m)
arrow_downward -24,58 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -21,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,63 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 414,44 MPreço da cota
R$ 929,8032
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPS II FEEDER B FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPS II FEEDER B FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPS II FEEDER B FIM CP
-
CNPJ30.654.823/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 430,12 M
-
Fundos de Investimento96,03%R$ 413.026.005,28
-
Valores a Pagar3,96%R$ 17.036.130,61
-
Valores a Receber0,01%R$ 37.117,50
-
Caixa0,00%R$ 17.691,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOSR$ 406.125.775,2694,42%
-
Valores a Pagar Performance PROVISÃOR$ 16.140.112,893,75%
-
Fundos de Investimento SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOSR$ 5.383.843,771,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.101.465,450,26%
-
Valores a Pagar TAXA ADM G PROVISÃOR$ 614.938,320,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 414.920,800,10%
-
Valores a Pagar VALOR A PAGAR$ 101.666,170,02%
-
Valores a Pagar IR S/RESGATE IRR$ 87.613,450,02%
-
Valores a Pagar TX CVM PROVISÃOR$ 40.477,290,01%
-
Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDOR$ 37.117,500,01%
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ESTATÍSTICAS do SPS II FEEDER B FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,16% | -4,93% | -9,14% | -24,58% | -21,59% | -9,07% | -6,93% |
| Volatilidade | 19,13% | 0,00% | 21,42% | 18,63% | 15,34% | 12,76% | 11,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPS II FEEDER B FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPS II FEEDER B FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SPS II FEEDER B FIM CP
ATUAL
-