Rentabilidade (12m)
arrow_downward -4,95 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -32,22 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,53 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 377,81 MPreço da cota
R$ 847,6358
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPS II FEEDER B FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPS II FEEDER B FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPS II FEEDER B FIM CP
-
CNPJ30.654.823/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 450,96 M
-
92,59%R$ 417.526.156,57
-
7,40%R$ 33.365.823,03
-
0,01%R$ 63.096,40
-
0,00%R$ 7.124,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 408.174.603,4190,51%
-
Valores a Pagar Performance PROVISÃOR$ 32.505.576,597,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.614.836,951,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.144.339,350,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.105.928,640,25%
-
Valores a Pagar TAXA ADM G PROVISÃOR$ 631.419,730,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 388.403,780,09%
-
Valores a Pagar IR S/RESGATE IRR$ 205.452,450,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 98.044,440,02%
-
Caixa BRADESCO CAIXA * DisponibilidadesR$ 62.097,700,01%
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ESTATÍSTICAS do SPS II FEEDER B FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,13% | 0,31% | -4,67% | -4,95% | -32,22% | -26,36% | -15,16% |
Volatilidade | 5,03% | 0,36% | 7,99% | 13,53% | 14,71% | 13,42% | 10,75% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPS II FEEDER B FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPS II FEEDER B FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SPS II FEEDER B FIM CP
ATUAL
-