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SPS BRAVO FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,04 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,17 M

Preço da cota

R$ 1.241,8699

Rentabilidade SPS BRAVO FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPS BRAVO FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SPS BRAVO FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SPS BRAVO FIM CP IE

-
CNPJ
42.922.258/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 1,32 M
  • Fundos de Investimento
    99,16%
    R$ 1.304.968,02
  • Valores a Pagar
    0,67%
    R$ 8.805,87
  • Valores a Receber
    0,10%
    R$ 1.352,64
  • Caixa
    0,07%
    R$ 918,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FI RF arrow_forward
    R$ 1.304.968,02
    99,16%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 5.798,76
    0,44%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 2.000,00
    0,15%
  • Valores a Receber CVM DIFERIDO
    R$ 1.337,19
    0,10%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 1.000,00
    0,08%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 918,13
    0,07%
  • Valores a Receber ANBIMA DIFERIDO
    R$ 15,45
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV GALGO GALGO
    R$ 7,11
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SPS BRAVO FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,58% 0,45% 2,89% 6,41% 12,98% -% 24,19%
Volatilidade 0,04% 0,00% 0,04% 0,04% 0,53% 4,29% 4,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SPS BRAVO FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SPS BRAVO FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS SPS BRAVO FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN SPS BRAVO FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SPS BRAVO FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO