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BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 5,53 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,16 B

Preço da cota

R$ 1,201918

Rentabilidade BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI

BEYOND SOBERANO FI EM COTAS DE FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ
50.628.101/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,02 B
  • Fundos de Investimento
    99,73%
    R$ 1.019.535.959,99
  • Valores a Pagar
    0,27%
    R$ 2.753.678,22
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.875,66
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO arrow_forward
    R$ 1.019.535.959,99
    99,73%
  • Valores a Pagar IR S/RESGATE IR
    R$ 2.565.085,76
    0,25%
  • Valores a Pagar TAXA CONTROL PROVISÃO
    R$ 67.627,12
    0,01%
  • Valores a Pagar TX CUSTÓDIA PROVISÃO
    R$ 45.084,74
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA GESTÃO PROVISÃO
    R$ 36.414,60
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV ADM EXT PROVISÃO
    R$ 24.276,40
    0,00%
  • Valores a Pagar DESP AUDITOR PROVISAO
    R$ 9.000,00
    0,00%
  • Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAO
    R$ 5.705,43
    0,00%
  • Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDO
    R$ 3.875,66
    0,00%
  • Caixa VORTX CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,93% 0,79% 5,53% 10,96% -% -% 20,19%
Volatilidade 0,24% 0,00% 0,19% 0,15% 0,12% 0,12% 0,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

COTISTAS BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -

DRAWDOWN BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2023
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,16%
taxa máx. (adm.) 0,21%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0% a 0,21% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo tem por objetivo investir preponderantemente em cotas do fundo SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO (CNPJ: º 10.347.184/0001-14), classificando-se como um fundo espelho.

política de investimento

O FUNDO investe, preponderantemente, em cotas do SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO ("Fundo Investido"), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.347.184/0001-14, ou fundo de investimento do mesmo gestor e com a mesma política de investimento do Fundo Investido.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.