Rentabilidade (6m)
arrow_upward 4,42 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,90 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,09 BPreço da cota
R$ 1,145684
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI
BEYOND SOBERANO FI EM COTAS DE FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ50.628.101/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 742,17 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 741.986.544,99
-
Valores a Pagar0,02%R$ 166.144,98
-
Valores a Receber0,00%R$ 19.277,08
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 741.986.544,9999,97%
-
Valores a Pagar TAXA CONTROL PROVISÃOR$ 40.996,840,01%
-
Valores a Pagar TAXA GESTÃO PROVISÃOR$ 40.996,840,01%
-
Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃOR$ 27.331,240,00%
-
Valores a Pagar TX CUSTÓDIA PROVISÃOR$ 27.331,240,00%
-
Valores a Pagar IR S/RESGATE IRR$ 20.246,770,00%
-
Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDOR$ 19.277,080,00%
-
Valores a Pagar DESP AUDITOR PROVISAOR$ 9.000,000,00%
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Pagar IOF A RECOLH IOFR$ 242,050,00%
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ESTATÍSTICAS do BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,57% | 0,68% | 4,42% | 9,90% | -% | -% | 14,57% |
| Volatilidade | 0,06% | 0,00% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
-
DRAWDOWN BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
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