Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,26 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 546,60 MPreço da cota
R$ 1,090004
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BEYOND SOBERANO FI EM COTAS DE FI RF REFERENCIADO DI
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO BEYOND SOBERANO FI EM COTAS DE FI RF REFERENCIADO DI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BEYOND SOBERANO FI EM COTAS DE FI RF REFERENCIADO DI
BEYOND SOBERANO FI EM COTAS DE FI RF REFERENCIADO DI
CNPJ50.628.101/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 273,09 M
-
99,91%R$ 272.841.676,11
-
0,09%R$ 248.031,02
-
0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 272.841.676,1199,91%
-
Valores a Pagar IR S/RESGATE IRR$ 200.582,870,07%
-
Valores a Pagar TAXA CONTROL PROVISÃOR$ 12.518,610,00%
-
Valores a Pagar TAXA GESTÃO PROVISÃOR$ 12.518,610,00%
-
Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃOR$ 8.345,750,00%
-
Valores a Pagar TX CUSTÓDIA PROVISÃOR$ 8.345,750,00%
-
Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAOR$ 4.184,350,00%
-
Valores a Pagar IOF A RECOLH IOFR$ 1.462,640,00%
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Pagar Ajuste CotaR$ 72,440,00%
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ESTATÍSTICAS do BEYOND SOBERANO FI EM COTAS DE FI RF REFERENCIADO DI
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,29% | 0,71% | 5,26% | -% | -% | -% | 9,00% |
Volatilidade | 0,04% | 0,05% | 0,08% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BEYOND SOBERANO FI EM COTAS DE FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BEYOND SOBERANO FI EM COTAS DE FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
-
DRAWDOWN BEYOND SOBERANO FI EM COTAS DE FI RF REFERENCIADO DI
ATUAL
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