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ABSOLUTE HIDRA CDI FIC FI IN RF CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 8,80 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,18 B

Preço da cota

R$ 1,272688

Rentabilidade ABSOLUTE HIDRA CDI FIC FI IN RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE HIDRA CDI FIC FI IN RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
31(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE HIDRA CDI FIC FI IN RF CP

Taxa de administração
0,68%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE HIDRA CDI FIC FI IN RF CP

ABSOLUTE HIDRA CDI FC FI IN RF CRED PRIV
CNPJ
47.612.737/0001-29
GESTOR
ABSOLUTE CREDITO GESTAO DE INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

677299

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 322,33 M
  • Fundos de Investimento
    99,32%
    R$ 320.151.302,58
  • Valores a Pagar
    0,36%
    R$ 1.160.672,17
  • Valores a Receber
    0,32%
    R$ 1.018.442,93
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.009,38
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE HIDRA CDI FIC FI IN RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,37% 0,94% 8,80% 19,11% -% -% 24,53%
Volatilidade 2,17% 1,49% 1,96% 1,68% 1,47% 1,47% 1,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE HIDRA CDI FIC FI IN RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE HIDRA CDI FIC FI IN RF CP

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE HIDRA CDI FIC FI IN RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE HIDRA CDI FIC FI IN RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,68%
taxa máx. (adm.) 0,80%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, conforme legislação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

Superar de forma consistente o CDI, por meio de investimentos em debêntures de infra estrutura.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE HIDRA CDI MS FI Infra RF CP.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-