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ABSOLUTE H CDI M F IN INFRA RF CP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 8,29 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,88 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,75 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,29 B

Preço da cota

R$ 1,285641

Rentabilidade ABSOLUTE H CDI M F IN INFRA RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE H CDI M F IN INFRA RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE H CDI M F IN INFRA RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE H CDI M F IN INFRA RF CP

-
CNPJ
47.628.885/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 519,06 M
  • Debêntures
    64,72%
    R$ 335.950.579,50
  • Títulos Públicos
    10,99%
    R$ 57.022.817,00
  • Valores a Pagar
    8,47%
    R$ 43.969.607,76
  • Outros
    8,42%
    R$ 43.718.854,28
  • Fundos de Investimento
    7,03%
    R$ 36.488.034,74
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,21%
    R$ 1.084.652,37
  • Mercado Futuro
    0,15%
    R$ 782.693,11
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 40.906,63
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.006,29
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 43.969.607,76
    8,47%
  • Debêntures IRJS14
    R$ 32.407.063,11
    6,24%
  • Outros DEBSI/ENERGISA/150923/15093300864214000106 * Obrigações por venda a termo a entregar
    R$ 25.621.846,72
    4,94%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 21.999.996,04
    4,24%
  • Debêntures ENEV19
    R$ 21.420.126,23
    4,13%
  • Debêntures ELET14
    R$ 16.797.833,41
    3,24%
  • Debêntures ALGTA4
    R$ 16.125.474,24
    3,11%
  • Debêntures RISP22
    R$ 15.499.170,14
    2,99%
  • Debêntures PEJA11
    R$ 13.322.191,20
    2,57%
  • Debêntures AEAB11
    R$ 13.090.611,49
    2,52%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE H CDI M F IN INFRA RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,55% 0,05% 8,29% 18,88% -% -% 25,69%
Volatilidade 2,21% 2,05% 2,00% 1,75% 1,51% 1,51% 1,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE H CDI M F IN INFRA RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE H CDI M F IN INFRA RF CP

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE H CDI M F IN INFRA RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE H CDI M F IN INFRA RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ABSOLUTE H CDI M F IN INFRA RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,12%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público-alvo investidores em geral, especificamente, fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pela GESTORA ou empresas a ela ligadas, que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em ativos de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei nº 12.431/2011 ("Ativos de Infraestrutura").

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo de obter retornos consistentes, buscando superar a rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste na alocação de seus recursos, preponderante, em ativos financeiros que tenham como objetivo a captação de recursos para a implementação de projetos de infraestrutura e que atendam os critérios de elegibilidade previstos na Lei 12.431/2011.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-