Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,31 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,65 BPreço da cota
R$ 373,6719
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
-
CNPJ10.347.184/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 8,64 B
-
Títulos Públicos99,98%R$ 8.633.331.976,25
-
Caixa0,02%R$ 1.362.890,25
-
Valores a Pagar0,01%R$ 752.998,60
-
Valores a Receber0,00%R$ 13.976,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.128.486.628,1036,23%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.243.209.926,9125,98%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.744.627.512,6420,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 879.990.210,3310,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 366.037.264,064,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 229.396.713,412,66%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 21.830.214,910,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.496.238,350,23%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 1.362.890,250,02%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 752.998,600,01%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,44% | 0,77% | 5,25% | 12,19% | 27,31% | 36,53% | 273,67% |
| Volatilidade | 0,04% | 0,00% | 0,04% | 0,06% | 0,06% | 0,19% | 0,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
ATUAL
-