Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,16 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,08 BPreço da cota
R$ 426,8009
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
-
CNPJ10.347.184/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 5,67 M
-
Valores a Receber54,79%R$ 3.109.436,23
-
Valores a Pagar27,61%R$ 1.566.803,07
-
Caixa17,59%R$ 998.450,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.109.436,2354,79%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.566.803,0727,61%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 998.450,4617,59%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,55% | 0,11% | 6,44% | 12,11% | 25,23% | 42,27% | 326,80% |
| Volatilidade | 0,17% | 0,01% | 0,17% | 0,16% | 0,12% | 0,11% | 0,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
ATUAL
-