anúncio

SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 5,62 B

Preço da cota

R$ 392,8756

Rentabilidade SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO

-
CNPJ
10.347.184/0001-14
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 4,80 B
  • Títulos Públicos
    99,96%
    R$ 4.802.966.819,11
  • Caixa
    0,03%
    R$ 1.597.000,01
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 295.842,40
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 52.038,86
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.464.951.160,71
    30,49%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.454.662.251,08
    30,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.208.769.604,16
    25,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 403.039.074,90
    8,39%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 107.001.821,85
    2,23%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 105.855.857,75
    2,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 48.663.277,01
    1,01%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.531.607,01
    0,18%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 1.597.000,01
    0,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 905.255,03
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,76% 0,70% 4,56% 10,17% 24,78% 39,56% 292,88%
Volatilidade 0,05% 0,00% 0,05% 0,05% 0,08% 0,10% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO

ATUAL -

COTISTAS SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.05% do PL ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Acompanhar as oscilações da taxa de juros. É destinado a receber aplicações de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos por empresas do Grupo Safra.

restrição investimento

N/D

objetivo

Acompanhar as oscilações da taxa de juros.

política de investimento

Carteira composta por títulos públicos federais e operações atreladas ao CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.