Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 27,24 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 8,54 BPreço da cota
R$ 372,3238
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
-
CNPJ10.347.184/0001-14
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 8,23 B
-
Títulos Públicos99,96%R$ 8.231.193.770,88
-
Caixa0,03%R$ 2.565.579,17
-
Valores a Pagar0,01%R$ 462.013,32
-
Valores a Receber0,00%R$ 70.523,40
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.193.959.560,5838,79%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.023.450.359,3124,57%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.511.189.147,9518,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 851.596.396,4110,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 480.971.570,365,84%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 114.112.034,291,39%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 52.063.226,500,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.113.038,820,04%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 2.565.579,170,03%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 738.436,660,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,07% | 0,44% | 5,37% | 12,19% | 27,24% | 36,13% | 272,32% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,00% | 0,03% | 0,06% | 0,06% | 0,20% | 0,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA SOBERANO DI FI RF REFERENCIADO
ATUAL
-