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EOS SPS III FIC FIM CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,14 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 52,67 M

Preço da cota

R$ 1,555431

Rentabilidade EOS SPS III FIC FIM CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS SPS III FIC FIM CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EOS SPS III FIC FIM CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EOS SPS III FIC FIM CP LP

-
CNPJ
42.870.727/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 48,99 M
  • Fundos de Investimento
    98,79%
    R$ 48.393.500,78
  • Valores a Pagar
    0,67%
    R$ 326.065,75
  • Títulos Públicos
    0,54%
    R$ 265.959,77
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.482,10
  • Caixa
    0,00%
    R$ 93,29
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SPS III FEEDER C - FIM CP arrow_forward
    R$ 48.153.906,44
    98,30%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 326.065,75
    0,67%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 239.594,34
    0,49%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 141.274,77
    0,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 124.685,00
    0,25%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.482,10
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 93,29
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do EOS SPS III FIC FIM CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,95% 0,00% 5,84% 14,08% 32,14% 51,34% 55,54%
Volatilidade 1,70% 0,00% 2,12% 4,14% 9,87% 8,39% 7,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EOS SPS III FIC FIM CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EOS SPS III FIC FIM CP LP

ATUAL -

COTISTAS EOS SPS III FIC FIM CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN EOS SPS III FIC FIM CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EOS SPS III FIC FIM CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO