Rentabilidade (12m)
arrow_upward 26,44 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 35,26 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,64 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 35,55 MPreço da cota
R$ 1,377325
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS SPS III FIC FIM CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS SPS III FIC FIM CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS SPS III FIC FIM CP LP
-
CNPJ42.870.727/0001-70
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 27,01 M
-
Fundos de Investimento98,84%R$ 26.698.269,00
-
Títulos Públicos1,06%R$ 285.119,59
-
Valores a Pagar0,10%R$ 27.440,13
-
Valores a Receber0,00%R$ 178,75
-
Caixa0,00%R$ 100,64
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.119.436,8696,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 578.832,142,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 285.119,591,06%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 27.440,130,10%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 178,750,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 100,640,00%
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ESTATÍSTICAS do EOS SPS III FIC FIM CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 16,27% | -0,72% | 10,09% | 26,44% | 35,26% | -% | 37,73% |
| Volatilidade | 15,74% | 9,62% | 17,21% | 13,64% | 9,76% | 8,82% | 8,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS SPS III FIC FIM CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS SPS III FIC FIM CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS SPS III FIC FIM CP LP
ATUAL
-