Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,38 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,09 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,72 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 257,49 MPreço da cota
R$ 1.279,9092
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPS III FEEDER C - FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPS III FEEDER C - FIM CP
Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
0.0000
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPS III FEEDER C - FIM CP
SPS III FEEDER C - FI MULT CRED PRIV
CNPJ41.736.872/0001-08
GESTORSPS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
VORTX DTVM LTDA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
621390Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 193,54 M
-
Fundos de Investimento99,69%R$ 192.948.203,19
-
Valores a Pagar0,21%R$ 411.404,45
-
Swap0,09%R$ 181.517,00
-
Caixa0,00%R$ 1.404,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOSR$ 132.133.621,3468,27%
-
Fundos de Investimento SPS CHARLIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 38.424.421,6619,85%
-
Fundos de Investimento SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOSR$ 21.491.360,8211,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 750.211,920,39%
-
Valores a Pagar TAXA ADM G PROVISÃOR$ 354.577,220,18%
-
Swap SCPR$ 181.815,690,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 148.587,450,08%
-
Valores a Pagar Ajuste CotaR$ 49.477,750,03%
-
Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃOR$ 7.349,480,00%
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 965,240,00%
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ESTATÍSTICAS do SPS III FEEDER C - FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 15,69% | -0,41% | 9,44% | 19,38% | 25,09% | -% | 27,99% |
| Volatilidade | 16,78% | 10,78% | 18,82% | 14,72% | 10,46% | 9,44% | 9,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPS III FEEDER C - FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPS III FEEDER C - FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SPS III FEEDER C - FIM CP
ATUAL
-