Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,42 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,82 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 57,84 MPreço da cota
R$ 1,646536
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS JGL FIM IE CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS JGL FIM IE CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS JGL FIM IE CP
-
CNPJ21.724.128/0001-78
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 51,08 M
-
Fundos de Investimento74,83%R$ 38.225.304,47
-
Títulos Públicos23,13%R$ 11.815.796,42
-
Ações1,91%R$ 973.624,95
-
Valores a Pagar0,07%R$ 37.713,49
-
Valores a Receber0,03%R$ 17.146,61
-
Opções0,03%R$ 13.941,86
-
Caixa0,00%R$ 100,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.826.538,8921,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.105.605,1115,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.250.739,488,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.653.124,847,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.431.690,226,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.922.898,665,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.594.914,725,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.283.741,784,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.071.685,714,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.512.203,592,96%
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ESTATÍSTICAS do EOS JGL FIM IE CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,46% | -1,39% | 4,75% | 9,42% | 11,42% | 1,64% | 64,65% |
| Volatilidade | 6,26% | 5,03% | 6,34% | 5,82% | 6,17% | 7,07% | 7,28% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS JGL FIM IE CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS JGL FIM IE CP
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS JGL FIM IE CP
ATUAL
-