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EOS JGL FIM IE CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,32 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 62,90 M

Preço da cota

R$ 1,811437

Rentabilidade EOS JGL FIM IE CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS JGL FIM IE CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EOS JGL FIM IE CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EOS JGL FIM IE CP

-
CNPJ
21.724.128/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 58,12 M
  • Fundos de Investimento
    76,54%
    R$ 44.486.758,73
  • Títulos Públicos
    23,83%
    R$ 13.847.374,52
  • Valores a Receber
    0,28%
    R$ 164.037,30
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 35.838,45
  • Caixa
    0,00%
    R$ 96,18
  • Ações
    -0,71%
    R$ -413.342,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do EOS JGL FIM IE CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,63% 0,82% 5,68% 6,56% 13,32% 21,24% 81,14%
Volatilidade 4,96% 2,67% 4,81% 5,37% 5,64% 5,88% 7,05%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EOS JGL FIM IE CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EOS JGL FIM IE CP

ATUAL -

COTISTAS EOS JGL FIM IE CP

ATUAL -

DRAWDOWN EOS JGL FIM IE CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EOS JGL FIM IE CP

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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