Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,28 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,62 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 52,63 MPreço da cota
R$ 1,654158
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS JGL FIM IE CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS JGL FIM IE CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS JGL FIM IE CP
-
CNPJ21.724.128/0001-78
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 51,35 M
-
75,64%R$ 38.841.782,15
-
22,28%R$ 11.441.605,54
-
1,79%R$ 920.753,67
-
0,15%R$ 77.317,24
-
0,09%R$ 46.338,82
-
0,02%R$ 10.514,40
-
0,02%R$ 9.670,50
-
0,00%R$ 100,70
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.489.533,4220,43%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.367.863,5516,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.166.942,158,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.058.247,547,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.390.708,926,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.912.737,905,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.539.396,454,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.239.595,644,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.931.097,493,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.631.167,353,18%
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ESTATÍSTICAS do EOS JGL FIM IE CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 3,94% | 2,08% | 5,68% | 10,28% | 9,62% | 4,33% | 65,42% |
Volatilidade | 6,09% | 6,69% | 6,17% | 5,78% | 6,13% | 7,04% | 7,28% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS JGL FIM IE CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS JGL FIM IE CP
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS JGL FIM IE CP
ATUAL
-