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EOS MACRO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,63 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,73 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,25 M

Preço da cota

R$ 1,117309

Rentabilidade EOS MACRO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS MACRO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO EOS MACRO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EOS MACRO FIM

-
CNPJ
44.489.239/0001-42
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 5,93 M
  • Títulos Públicos
    85,82%
    R$ 5.089.994,22
  • Fundos de Investimento
    8,60%
    R$ 510.232,33
  • Investimento Exterior
    4,95%
    R$ 293.454,82
  • Ações
    0,34%
    R$ 20.250,00
  • Valores a Pagar
    0,28%
    R$ 16.774,78
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 409,93
  • Caixa
    0,00%
    R$ 104,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do EOS MACRO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,16% 1,17% 6,62% 8,63% 11,51% 16,47% 11,73%
Volatilidade 2,72% 1,73% 1,87% 2,73% 3,04% 3,06% 3,46%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EOS MACRO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EOS MACRO FIM

ATUAL -

COTISTAS EOS MACRO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN EOS MACRO FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EOS MACRO FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, que buscam obter retornos financeiros de suas aplicações, estando para tanto, dispostos a aceitar significativos níveis de riscos decorrentes do investimento do FUNDO, inclusive em função do uso de derivativos por este.

restrição investimento

-

objetivo

Buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI .

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por meio de operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-