Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,82 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,42 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,02 MPreço da cota
R$ 1,018211
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS MACRO FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO EOS MACRO FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS MACRO FIM
-
CNPJ44.489.239/0001-42
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 6,04 M
-
78,80%R$ 4.760.033,48
-
15,96%R$ 963.969,65
-
4,19%R$ 253.185,89
-
0,57%R$ 34.718,73
-
0,51%R$ 31.040,00
-
0,08%R$ 4.557,13
-
0,00%R$ 104,69
-
-0,12%R$ -7.164,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.260.191,5737,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.683.982,5827,88%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 815.859,3313,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 374.305,286,20%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 253.185,894,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 58.966,870,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 58.966,700,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 58.966,690,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 58.966,640,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 58.966,570,98%
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ESTATÍSTICAS do EOS MACRO FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,30% | -0,15% | 2,24% | 4,82% | 4,67% | -% | 1,82% |
Volatilidade | 1,87% | 0,00% | 1,78% | 2,42% | 3,48% | 3,63% | 3,63% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS MACRO FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS MACRO FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS MACRO FIM
ATUAL
-