Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,40 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,06 MPreço da cota
R$ 1,025693
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS MACRO FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO EOS MACRO FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS MACRO FIM
-
CNPJ44.489.239/0001-42
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 6,20 M
-
76,16%R$ 4.721.236,85
-
18,85%R$ 1.168.793,40
-
4,01%R$ 248.520,19
-
0,57%R$ 35.600,00
-
0,47%R$ 29.200,76
-
0,00%R$ 105,00
-
0,00%R$ 99,69
-
-0,07%R$ -4.378,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.238.188,7836,10%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.667.911,7426,91%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 815.136,3313,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 370.739,435,98%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 248.520,194,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 79.805,841,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 79.805,831,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 79.805,791,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 79.805,601,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 79.805,261,29%
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ESTATÍSTICAS do EOS MACRO FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,05% | 0,45% | 2,42% | 5,98% | 4,63% | -% | 2,57% |
Volatilidade | 1,77% | 3,32% | 2,02% | 2,40% | 3,50% | 3,64% | 3,64% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS MACRO FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS MACRO FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS MACRO FIM
ATUAL
-