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DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,14 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 365,93 M

Preço da cota

R$ 2,119917

Rentabilidade DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM

-
CNPJ
30.317.454/0001-51
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 446,00 M
  • Fundos de Investimento
    99,29%
    R$ 442.829.696,55
  • Valores a Pagar
    0,46%
    R$ 2.053.038,34
  • Valores a Receber
    0,25%
    R$ 1.119.148,44
  • Caixa
    0,00%
    R$ 505,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,76% 2,03% 5,50% 7,73% 22,14% 26,94% 111,99%
Volatilidade 11,30% 15,05% 10,66% 9,26% 9,48% 10,64% 12,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,85%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IPCA+XO fator "X" será calculado diariamente e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo tem como público alvo os investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo de investir no mercado de valores mobiliários buscando proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações, ou compromisso com alguma estratégia específica.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do DAHLIA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCARDO ("Fundo Investido"), administrado pela BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍUTLOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido pela DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, cuja política de investimento consiste em investir nos mercados mobiliários, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos, observadas as limitações previstas neste regulamento e na regulamentação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-