Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,06 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,74 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 549,16 MPreço da cota
R$ 1,950245
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
-
CNPJ30.317.454/0001-51
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 598,02 M
-
98,86%R$ 591.203.729,45
-
0,66%R$ 3.940.354,29
-
0,48%R$ 2.877.045,47
-
0,00%R$ 507,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 588.283.839,3098,37%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 3.940.354,290,66%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.877.045,470,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 291.989,310,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 291.989,180,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 291.989,160,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 291.989,080,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 291.989,010,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 291.989,010,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 291.988,980,05%
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ESTATÍSTICAS do DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,79% | -2,56% | 9,77% | 16,06% | 12,74% | 4,69% | 95,02% |
Volatilidade | 7,94% | 8,57% | 9,28% | 9,78% | 11,46% | 11,07% | 12,81% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
-