Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,66 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 540,79 MPreço da cota
R$ 1,958236
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
-
CNPJ30.317.454/0001-51
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 567,17 M
-
99,81%R$ 566.117.107,87
-
0,18%R$ 1.016.614,85
-
0,01%R$ 38.478,41
-
0,00%R$ 505,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 563.185.313,3399,30%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.016.614,850,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 293.179,820,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 293.179,710,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 293.179,710,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 293.179,680,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 293.179,550,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 293.179,480,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 293.179,230,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 293.179,220,05%
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ESTATÍSTICAS do DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,39% | -2,19% | 7,47% | 17,33% | 17,82% | 5,46% | 95,82% |
Volatilidade | 7,98% | 0,00% | 9,31% | 9,66% | 11,34% | 11,08% | 12,79% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM
ATUAL
-