Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,54 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,87 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 24,16 MPreço da cota
R$ 1,210090
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FIM
-
CNPJ42.402.544/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 10/2024
-
Patrimônio Líquido 38,95 M
-
Fundos de Investimento99,81%R$ 38.878.119,65
-
Valores a Pagar0,19%R$ 72.942,24
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.720,98
-
Caixa0,00%R$ 504,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 38.670.685,1399,27%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 72.942,240,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.744,130,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.744,080,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.743,970,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.743,640,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.743,530,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.743,430,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.743,060,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.743,020,05%
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ESTATÍSTICAS do DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,82% | -0,37% | 9,22% | 9,54% | 16,87% | -% | 21,01% |
| Volatilidade | 10,77% | 7,33% | 10,45% | 9,35% | 9,30% | 10,37% | 10,37% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN DAHLIA TOTAL RETURN BB FIC FIM
ATUAL
-