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CLARITAS LONG SHORT MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 284,57 M

Preço da cota

R$ 4,597573

Rentabilidade CLARITAS LONG SHORT MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLARITAS LONG SHORT MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
25(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLARITAS LONG SHORT MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLARITAS LONG SHORT MASTER FIM

-
CNPJ
12.219.414/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 462,19 M
  • Ações
    62,32%
    R$ 288.047.921,69
  • Títulos Públicos
    27,10%
    R$ 125.272.566,17
  • Fundos de Investimento
    8,47%
    R$ 39.135.056,29
  • Valores a Receber
    0,64%
    R$ 2.951.851,67
  • ETF
    0,60%
    R$ 2.790.683,50
  • BDR
    0,55%
    R$ 2.550.945,63
  • Valores a Pagar
    0,36%
    R$ 1.675.175,80
  • Outros
    0,00%
    R$ 3.946,49
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.005,33
  • Mercado Futuro
    -0,05%
    R$ -240.330,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON NM
    R$ 39.813.198,00
    8,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 35.668.460,66
    7,72%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 35.238.940,62
    7,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 25.728.075,50
    5,57%
  • ETF
    BOVV11 arrow_forward
    * BOVV11
    R$ 21.690.714,00
    4,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.435.224,02
    4,21%
  • Ações
    PETR3 arrow_forward
    * PETROBRAS ON N2
    R$ 18.269.926,00
    3,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.152.130,84
    3,28%
  • Ações
    BRAP4 arrow_forward
    * BRADESPAR PN N1
    R$ 14.554.685,58
    3,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.186.413,30
    2,64%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLARITAS LONG SHORT MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,59% -0,19% 5,75% 16,07% 31,09% 43,20% 359,76%
Volatilidade 2,39% 2,72% 2,28% 2,62% 2,81% 2,83% 3,17%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLARITAS LONG SHORT MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLARITAS LONG SHORT MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS CLARITAS LONG SHORT MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CLARITAS LONG SHORT MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLARITAS LONG SHORT MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,08%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 31 dias
Pagamento Resgate 25 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo exclusivamente os fundos de investimento geridos por esta GESTORA, todos destinados a investidores qualificados e não qualificados, que não requeiram liquidez imediata e estejam de acordo com os objetivos de rentabilidade de longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO consiste em obter retornos superiores ao rendimento do CDI, investindo principalmente em ativos de renda variável, com posições compradas e/ou vendidas, seguindo a estratégia "Long & Short", podendo ter exposição direcional.

política de investimento

O objetivo do FUNDO consiste em obter retornos superiores ao rendimento do CDI, investindo principalmente em ativos de renda variável, com posições compradas e/ou vendidas, seguindo a estratégia "Long & Short", podendo ter exposição direcional.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-