Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -13,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 332,1066
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE MASTER INSTITUCIONAL BR FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE MASTER INSTITUCIONAL BR FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE MASTER INSTITUCIONAL BR FIA
-
CNPJ43.775.092/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 5,88 M
-
Títulos Públicos72,77%R$ 4.282.515,25
-
Valores a Receber18,54%R$ 1.091.297,03
-
Fundos de Investimento8,41%R$ 495.078,89
-
Valores a Pagar0,25%R$ 14.826,07
-
Caixa0,02%R$ 1.004,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.282.515,2572,77%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.091.297,0318,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.508,340,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.508,320,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.508,050,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.508,030,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.507,950,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.507,810,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.507,680,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.507,650,84%
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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE MASTER INSTITUCIONAL BR FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,28% | 9,92% | 0,00% | 0,00% | -13,59% | 16,59% | -11,80% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,49% | 19,81% | 22,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE MASTER INSTITUCIONAL BR FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE MASTER INSTITUCIONAL BR FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE MASTER INSTITUCIONAL BR FIA
ATUAL
-