Rentabilidade (6m)
arrow_downward -1,03 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 18,60 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 64,75 MPreço da cota
R$ 375,7518
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BOGARI VALUE MASTER NSTITUCIONAL BR FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BOGARI VALUE MASTER NSTITUCIONAL BR FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BOGARI VALUE MASTER NSTITUCIONAL BR FIA
-
CNPJ43.775.092/0001-94
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 18,56 M
-
71,71%R$ 13.307.247,20
-
11,84%R$ 2.196.852,38
-
10,29%R$ 1.908.849,43
-
6,17%R$ 1.144.198,77
-
0,01%R$ 1.005,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 10.252.816,1055,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.054.431,1016,46%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.196.852,3811,84%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.908.849,4310,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 114.420,390,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 114.420,350,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 114.420,270,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 114.420,010,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 114.419,910,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 114.419,820,62%
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ESTATÍSTICAS do BOGARI VALUE MASTER NSTITUCIONAL BR FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -4,34% | 1,89% | -1,03% | 19,14% | -% | -% | -0,21% |
Volatilidade | 16,17% | 17,26% | 16,29% | 18,60% | 23,41% | 23,41% | 23,41% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BOGARI VALUE MASTER NSTITUCIONAL BR FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BOGARI VALUE MASTER NSTITUCIONAL BR FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN BOGARI VALUE MASTER NSTITUCIONAL BR FIA
ATUAL
-