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AZ QUEST TOP MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 27,38 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 200,79 M

Preço da cota

R$ 7,115842

Rentabilidade AZ QUEST TOP MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AZ QUEST TOP MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AZ QUEST TOP MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AZ QUEST TOP MASTER FIA

-
CNPJ
13.909.560/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 142,34 M
  • Ações
    64,06%
    R$ 91.187.193,63
  • Investimento Exterior
    22,51%
    R$ 32.045.072,27
  • Títulos Públicos
    5,98%
    R$ 8.510.455,40
  • Valores a Pagar
    4,40%
    R$ 6.263.261,47
  • BDR
    1,47%
    R$ 2.095.383,36
  • Valores a Receber
    1,39%
    R$ 1.980.539,11
  • Fundos de Investimento
    0,20%
    R$ 291.202,10
  • Opções
    0,01%
    R$ 14.811,77
  • Outros
    0,00%
    R$ 4.293,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.003,73
  • Mercado Futuro
    -0,04%
    R$ -56.983,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do AZ QUEST TOP MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,17% 0,00% 12,26% 27,38% 22,19% 17,60% 611,58%
Volatilidade 11,35% 0,00% 12,32% 14,98% 14,96% 13,96% 21,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AZ QUEST TOP MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AZ QUEST TOP MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS AZ QUEST TOP MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN AZ QUEST TOP MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AZ QUEST TOP MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo fundos de investimento e fundos de investimento em quotas de fundos de investimento, geridos pela GESTORA, destinados a investidores qualificados ou não qualificados, nos termos da regulamentação em vigor.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes unicamente de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em quotas geridos pela Gestora, abaixo qualificada, classificados ou não como investidores qualificados, nos termos da legislação vigente.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO tem por objetivo, majoritariamente, o investimento em ações, selecionadas com base em análises fundamentalistas desenvolvidas pela GESTORA, que combina análise fundamentalista com renomada expertise em análise macro econômica, possibilitando a identificação de fatores macro críticos na avaliação setorial e das companhias.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-