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DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,88 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,21 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 93,77 M

Preço da cota

R$ 1,498680

Rentabilidade DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
24(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

-
CNPJ
35.711.596/0001-12
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 39,71 M
  • Fundos de Investimento
    99,83%
    R$ 39.645.230,55
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 64.400,46
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.330,57
  • Caixa
    0,00%
    R$ 504,52
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ESTATÍSTICAS do DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,40% -0,73% 3,30% 12,88% 25,04% 33,38% 49,87%
Volatilidade 10,85% 10,59% 10,53% 11,21% 10,13% 9,92% 12,81%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DAHLIA TOTAL RETURN AÇÕES FIC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,85%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IPCA+XO FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder 100% do Valor acumulado IPCA + X (taxa de performance). O fator "X" será calculado diariamente e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 24 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, sendo este restrito por vínculo societário, sendo destinado a aplicações em que (i) qualquer dos titulares seja de sócios, funcionários, inclusive os funcionários terceirizados, e colaboradores da GESTORA, de suas empresas ligadas, assim entendidas como suas controladas, coligadas e sociedades sob controle comum, bem como de demais empresas ligadas a estas últimas, conforme informado em seus respectivos formulários de referência

restrição investimento

-

objetivo

política de investimento consta no Regulamento do respectivo fundo, que por sua vez, atende às limitações estipuladas no Regulamento e Legislação aplicável a este FUNDO

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 30.317.436/0001-70
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-