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APEX MASTER LONG BIASED FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 41,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,34 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 44,10 M

Preço da cota

R$ 2,242374

Rentabilidade APEX MASTER LONG BIASED FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO APEX MASTER LONG BIASED FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO APEX MASTER LONG BIASED FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

APEX MASTER LONG BIASED FIM

-
CNPJ
28.888.814/0001-23
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 7,46 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 7.457.663,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do APEX MASTER LONG BIASED FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,11% -1,13% -10,12% 5,05% 41,04% 26,04% 124,24%
Volatilidade 18,67% 17,64% 18,17% 17,34% 14,57% 14,37% 19,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO APEX MASTER LONG BIASED FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE APEX MASTER LONG BIASED FIM

ATUAL -

COTISTAS APEX MASTER LONG BIASED FIM

ATUAL -

DRAWDOWN APEX MASTER LONG BIASED FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao APEX MASTER LONG BIASED FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo, exclusivamente, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, destinados a investidores em geral, que sejam geridos pela GESTORA

restrição investimento

-

objetivo

Investir no mercado de valores mobiliários buscando proporcionar aseus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, semapresentar, necessariamente, correlação com qualqueríndice de ações.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consisteem alocar seus recursos em ações admitidas ànegociação no mercado à vista de bolsa de valores ouentidade do mercado de balcão organizado, títulospúblicos e operações no mercado de derivativos,observadas as limitações previstas neste Regulamento ena regulamentação em vigor. O FUNDO deve observar os limites, requisitos e condições estabelecidos a investidores que não sejam considerados qualificados, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, observando-se também as disposições constantes da Resolução 3.792 de 24 de setembro de 2009 do Conselho Monetário Nacional aplicáveis ao segmento investimentos estruturados.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-