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APEX LONG BIASED C FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 26,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,85 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 36,44 M

Preço da cota

R$ 1,401474

Rentabilidade APEX LONG BIASED C FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO APEX LONG BIASED C FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO APEX LONG BIASED C FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

APEX LONG BIASED C FIC FIM

-
CNPJ
46.385.232/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 27,39 M
  • Fundos de Investimento
    99,83%
    R$ 27.343.037,82
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 45.073,29
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.007,86
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 409,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do APEX LONG BIASED C FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,98% -5,09% 8,08% 26,54% 31,55% 43,64% 40,15%
Volatilidade 16,45% 0,00% 15,53% 13,85% 12,23% 13,02% 12,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO APEX LONG BIASED C FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE APEX LONG BIASED C FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS APEX LONG BIASED C FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN APEX LONG BIASED C FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao APEX LONG BIASED C FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

Investir no mercado de valores mobiliários buscando proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do APEX MASTER LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ nº 15.862.804/0001-77 ("Fundo Master"), administrador pelo ADMINISTRADOR e gerido pelo GESTOR, cuja política de investimento consiste em alocar seus recursos em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, títulos públicos e operações no mercado de derivativos, observadas as limitações previstas neste regulamento e na regulamentação em vigor. O FUNDO deve observar os limites, requisitos e condições estabelecidos a investidores que não sejam considerados qualificados, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários, observando-se também as disposições constantes da Resolução 3.792 de 24 de setembro de 2009 do Conselho Monetário Nacional aplicáveis ao segmento investimentos estruturados.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-