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ABSOLUTE VERTEX WHG FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 23,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 115,84 M

Preço da cota

R$ 1,729034

Rentabilidade ABSOLUTE VERTEX WHG FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX WHG FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
34(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX WHG FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE VERTEX WHG FIC FIM

-
CNPJ
41.075.637/0001-24
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 267,46 M
  • Fundos de Investimento
    94,84%
    R$ 253.649.896,33
  • Valores a Pagar
    2,68%
    R$ 7.157.846,21
  • Valores a Receber
    2,49%
    R$ 6.648.404,53
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,30
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE VERTEX WHG FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,75% 0,21% 5,70% 11,75% 23,73% 42,67% 72,90%
Volatilidade 4,76% 3,86% 4,63% 4,24% 4,39% 4,21% 4,19%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE VERTEX WHG FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE VERTEX WHG FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE VERTEX WHG FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE VERTEX WHG FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ABSOLUTE VERTEX WHG FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no primeiro dia útil da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 44 dias
Pagamento Resgate 34 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado exclusivamente a receber aplicações de investidores em geral, admitindo investimentos especificamente de: FI/FIC geridos pela VPL Capital Ltda(34.848.969/0001-39) ou empresas do conglomerado ("WHG") clientes da WHG ou da XP Investimentos CCTVM SA(02.332.886/0001.04) ou de empresas do conglomerado FI/FIC geridos pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda(15.289.957/0001-77) e FI/FIC administrados pela XP Investimentos CCTVM SA(02.332.886/0001.04) ou empresas do conglomerado.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo tem como objetivo obter retornos superiores à variação do CDI no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 21.470.947/0001-36 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em consiste em buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI por meio de - mas não limitado a - operações nos mercados de juros, câmbio, renda variável, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-