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ABSOLUTE VERTEX 45 BB FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,74 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,78 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 128,18 M

Preço da cota

R$ 1,335953

Rentabilidade ABSOLUTE VERTEX 45 BB FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX 45 BB FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
34(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE VERTEX 45 BB FIC FIM

Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% - 5.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE VERTEX 45 BB FIC FIM

ABSOLUTE VERTEX 45 BB FC FI MULTI
CNPJ
32.893.376/0001-69
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

500127

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 04/2022
  • Patrimônio Líquido 138,34 M
  • Fundos de Investimento
    97,68%
    R$ 135.125.865,41
  • Valores a Pagar
    2,02%
    R$ 2.794.790,96
  • Valores a Receber
    0,30%
    R$ 419.315,99
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.063,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE VERTEX 45 BB FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 13,92% 0,47% 13,24% 18,74% 25,78% 34,14% 33,60%
Volatilidade 3,87% 4,62% 3,92% 4,29% 4,35% 4,49% 4,47%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE VERTEX 45 BB FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE VERTEX 45 BB FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE VERTEX 45 BB FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE VERTEX 45 BB FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,90%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída "Data de Conversão de Cotas para Fins de Resgate": é a data em que será apurado o valor da cota para efeito do pagamento do resgate e que corresponde:a) Com cobrança de taxa de saída: a mesma Data do Pedido de Resgate.b) Sem cobrança de taxa de saída: o 29º dia corrido contado da Data do Pedido de Resgate ou o primeiro dia útil subsequente, caso a referida data não seja dia útil.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 44 dias
Pagamento Resgate 34 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de fundos de investimento geridos pelo Banco do Brasil, e/ou por empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, destinados ao público em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI por meio de - mas não limitado a - operações nos mercados de juros, câmbio, renda variável, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 21.470.947/0001-36 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em consiste em buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI por meio de - mas não limitado a - operações nos mercados de juros, câmbio, renda variável, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-