ABSOLUTE ICATU I PREV FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,64 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 116,33 M

Preço da cota

R$ 1,161843

Rentabilidade ABSOLUTE ICATU I PREV FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ICATU I PREV FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ICATU I PREV FIC FIM

Taxa de administração
1,95%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE ICATU I PREV FIC FIM

ABSOLUTE ICATU I PREV FC FI MULT
CNPJ
29.242.441/0001-81
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

476781

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 111,34 M
  • Fundos de Investimento
    99,18%
    R$ 110.419.570,04
  • Valores a Pagar
    0,45%
    R$ 502.740,56
  • Valores a Receber
    0,37%
    R$ 414.387,96
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.073,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ICATU I PREV FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,67% 0,78% 3,82% 6,37% 6,64% 14,95% 16,18%
Volatilidade 2,12% 1,37% 1,88% 2,06% 2,18% 1,99% 2,02%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE ICATU I PREV FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE ICATU I PREV FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE ICATU I PREV FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE ICATU I PREV FIC FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO