Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,10 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,08 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 123,45 MPreço da cota
R$ 1,752089
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ICATU I PREV FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ICATU I PREV FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE ICATU I PREV FIC FIM
-
CNPJ29.242.441/0001-81
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 228,41 M
-
Fundos de Investimento99,15%R$ 226.473.396,93
-
Valores a Pagar0,50%R$ 1.144.159,67
-
Valores a Receber0,35%R$ 793.894,96
-
Caixa0,00%R$ 1.005,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 225.545.758,6298,74%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.144.159,670,50%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 793.894,960,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 92.764,300,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 92.764,080,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 92.764,030,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 92.763,910,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 92.763,830,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 92.763,700,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 92.763,650,04%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ICATU I PREV FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,96% | 0,59% | 6,19% | 10,10% | 22,67% | 36,89% | 75,21% |
| Volatilidade | 2,14% | 1,71% | 2,42% | 2,08% | 1,90% | 1,75% | 1,88% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE ICATU I PREV FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE ICATU I PREV FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE ICATU I PREV FIC FIM
ATUAL
-