ABSOLUTE BRASILPREV FIFE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,56 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 9,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,23 B

Preço da cota

R$ 1,100988

Rentabilidade ABSOLUTE BRASILPREV FIFE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE BRASILPREV FIFE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE BRASILPREV FIFE FIM

Taxa de administração
0,95%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE BRASILPREV FIFE FIM

ABSOLUTE BRASILPREV FIFE FI MULTI
CNPJ
33.345.387/0001-77
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Previdência
Tipo anbima
Previdência Multimercado Livre
Classe cvm
Previdência
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

513334

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 401,25 M
  • Títulos Públicos
    89,22%
    R$ 358.011.315,86
  • Ações
    6,29%
    R$ 25.227.323,16
  • Fundos de Investimento
    3,88%
    R$ 15.586.016,45
  • Valores a Pagar
    0,88%
    R$ 3.538.751,64
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 159.098,94
  • ETF
    0,02%
    R$ 86.427,18
  • Outros
    0,00%
    R$ 6.534,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.007,79
  • Opções
    -0,03%
    R$ -101.524,59
  • Mercado Futuro
    -0,31%
    R$ -1.263.305,14
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 106.882.685,64
    26,64%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 84.076.254,07
    20,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 37.233.946,32
    9,28%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 32.999.960,27
    8,22%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 20.881.706,14
    5,20%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 18.082.681,19
    4,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.684.935,33
    3,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.053.218,43
    2,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.572.570,39
    1,89%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 6.401.923,77
    1,60%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE BRASILPREV FIFE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,79% 0,80% 4,52% 7,56% 9,65% -% 10,10%
Volatilidade 2,06% 1,48% 1,88% 2,00% 2,01% 1,98% 1,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE BRASILPREV FIFE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE BRASILPREV FIFE FIM

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE BRASILPREV FIFE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE BRASILPREV FIFE FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,95% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado para investidores em geral, sendo este destinado a receber recursos provenientes de fundos de investimento especialmente constituídos e/ou fundos de investimento em cotas especialmente constituídos geridos pela GESTORA sendo estes destinados a receber recursos indiretamente das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de PGBL e VGBL, instituídos pela a Brasilprev.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é atingir rentabilidade superior às taxas diárias de remuneração de Certificados de Depósito Interfinanceiro - CDI.

política de investimento

A política de investimentos do fundo consiste em atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas rentabilidade através da valorização de suas cotas, utilizando-se de um perfil não referenciado em indicador de desempenho em função da estrutura dos ativos financeiros e/ou modalidades operacionais integrantes da carteira.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-