Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,02 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 16,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,96 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 58,36 MPreço da cota
R$ 1,489481
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
-
CNPJ30.797.371/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 71,89 M
-
Fundos de Investimento96,07%R$ 69.062.889,13
-
Valores a Pagar2,03%R$ 1.458.461,20
-
Valores a Receber1,90%R$ 1.367.172,38
-
Caixa0,00%R$ 1.008,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 68.863.558,7295,79%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.458.461,202,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.367.172,381,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.933,080,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.933,070,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.933,060,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.933,060,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.933,060,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.933,040,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.933,020,03%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,39% | -0,85% | 2,26% | 6,02% | 16,06% | 23,70% | 48,95% |
| Volatilidade | 2,09% | 2,08% | 2,46% | 3,96% | 6,16% | 5,62% | 4,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
ATUAL
-