Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,96 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 104,36 MPreço da cota
R$ 1,242111
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% - 5.0000
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FC FI EM ACOES
CNPJ30.797.371/0001-07
GESTORABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
478806Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2021
-
Patrimônio Líquido 96,09 M
-
Fundos de Investimento99,79%R$ 95.888.014,95
-
Valores a Pagar0,21%R$ 203.026,57
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.119,96
-
Caixa0,00%R$ 1.009,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 95.688.881,4499,58%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 203.026,570,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.913,610,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.913,430,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.913,350,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.913,310,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.913,310,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.913,310,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.913,300,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.913,300,02%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,62% | 1,56% | 2,18% | 6,96% | 10,63% | 21,76% | 24,21% |
| Volatilidade | 4,17% | 5,86% | 4,35% | 4,10% | 4,71% | 4,01% | 3,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
ATUAL
-