ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 10,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 104,36 M

Preço da cota

R$ 1,242111

Rentabilidade ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA

Taxa de administração
1,90%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
% - 5.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA

ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FC FI EM ACOES
CNPJ
30.797.371/0001-07
GESTOR
ABSOLUTE
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

478806

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2021
  • Patrimônio Líquido 96,09 M
  • Fundos de Investimento
    99,79%
    R$ 95.888.014,95
  • Valores a Pagar
    0,21%
    R$ 203.026,57
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.119,96
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.009,88
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,62% 1,56% 2,18% 6,96% 10,63% 21,76% 24,21%
Volatilidade 4,17% 5,86% 4,35% 4,10% 4,71% 4,01% 3,89%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO