Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,15 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,92 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 58,37 MPreço da cota
R$ 1,502937
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
-
CNPJ30.797.371/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 70,42 M
-
Fundos de Investimento99,78%R$ 70.269.338,87
-
Valores a Pagar0,20%R$ 137.852,85
-
Valores a Receber0,02%R$ 13.603,49
-
Caixa0,00%R$ 1.004,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 70.069.186,3699,50%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 137.852,850,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.015,600,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.015,440,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.015,350,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.015,280,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.015,250,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.015,200,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.015,200,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.015,160,03%
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ESTATÍSTICAS do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,30% | 0,13% | 3,36% | 7,37% | 20,15% | 24,20% | 50,29% |
| Volatilidade | 2,35% | 0,00% | 2,53% | 3,92% | 6,04% | 5,64% | 4,86% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ABSOLUTE ALPHA GLOBAL II FIC FIA
ATUAL
-