Rentabilidade (12m)
arrow_upward 41,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 64,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,17 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,80 MPreço da cota
R$ 139,1181
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WELLINGTON VENT DOMINUS D ADV FIC FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WELLINGTON VENT DOMINUS D ADV FIC FIA IE
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WELLINGTON VENT DOMINUS D ADV FIC FIA IE
Wellington Vent Dominus D Adv FC FIA IE
CNPJ37.331.322/0001-23
GESTORXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
549381Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 3,78 M
-
Fundos de Investimento99,19%R$ 3.746.693,26
-
Valores a Pagar0,39%R$ 14.713,48
-
Valores a Receber0,34%R$ 12.921,63
-
Caixa0,08%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.728.822,8798,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.870,390,47%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 14.713,480,39%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 12.921,630,34%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.000,000,08%
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ESTATÍSTICAS do WELLINGTON VENT DOMINUS D ADV FIC FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 36,76% | 3,51% | 18,12% | 41,98% | 64,82% | 15,43% | 39,12% |
| Volatilidade | 13,42% | 8,07% | 14,03% | 13,17% | 15,68% | 17,58% | 17,93% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WELLINGTON VENT DOMINUS D ADV FIC FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WELLINGTON VENT DOMINUS D ADV FIC FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN WELLINGTON VENT DOMINUS D ADV FIC FIA IE
ATUAL
-