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XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,67 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 105,09 M

Preço da cota

R$ 130,5732

Rentabilidade XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES

-
CNPJ
45.823.842/0001-81
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL 29
MELHOR MÊS 0,94% ( 11/24 )
MESES -
TOTAL 0
PIOR MÊS 0,00% ( - )

RETORNO MENSAL

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezanoacumulado
2025Fundo1,06%0,82%1,09%0,16%-%-%-%-%-%-%-%-%3,15%29,38%
2024Fundo0,95%0,79%0,82%0,87%0,81%0,78%0,90%0,86%0,83%0,93%0,81%0,86%10,69%25,43%
2023Fundo1,12%0,92%1,15%0,88%1,13%1,08%1,05%1,13%0,97%0,97%0,89%0,88%12,86%13,31%
2022Fundo-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%-%0,40%0,40%0,40%

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 119,90 M
  • Fundos de Investimento
    99,97%
    R$ 119.867.695,52
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 15.008,03
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 14.086,85
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 119.867.695,52
    99,97%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 15.008,03
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 14.086,85
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.000,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,10% 0,10% 5,61% 11,10% 24,67% -% 29,38%
Volatilidade 0,30% 0,01% 0,24% 0,18% 0,13% 0,13% 0,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES

ATUAL -

COTISTAS XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES

ATUAL -

DRAWDOWN XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Taxa de Administração: 0,15% a.a. / Taxa máx. 0,20% a.a.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

fundos destinados ao Público em Geral desde que custodiados pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A (no CNPJ/ME sob nº 01.522.368/0001-82)

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações de recursos financeiros em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo XP CASH B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES, inscrito no CNPJ/ME nº 45.823.885/0001-67 ("FUNDO ALVO"), cujo objetivo seja investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou pré-fixados). A alocação do FUNDO deverá obedecer as limitações previstas neste Regulamento e na regulamentação em vigor, principalmente no que tange à categoria a que o FUNDO pertence.

política de investimento

Mínimo de 95% do PL do FUNDO deverá ser aplicado em cotas do fundo XP CASH B MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES, inscrito no CNPJ/ME nº 45.823.885/0001-67 ("FUNDO ALVO"), cujo objetivo seja investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, relacionados diretamente, à variação de taxa de juros, de índice de preço, ou ambos (pós ou pré-fixados). Os recursos remanescentes podem ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.