Rentabilidade (6m)
arrow_upward 4,48 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,09 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,75 BPreço da cota
R$ 125,5893
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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES
-
CNPJ45.823.885/0001-67
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 1,52 B
-
Títulos Públicos99,99%R$ 1.519.835.579,40
-
Valores a Pagar0,01%R$ 114.971,21
-
Valores a Receber0,00%R$ 40.248,85
-
Caixa0,00%R$ 10.509,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 268.925.393,3117,69%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 185.856.538,7412,23%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 182.149.679,4211,98%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 128.954.588,638,48%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 125.515.359,658,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 113.493.549,387,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 111.765.280,817,35%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 95.217.360,596,26%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 63.641.591,014,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 62.728.002,094,13%
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ESTATÍSTICAS do XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,76% | 0,69% | 4,48% | 10,09% | -% | -% | 23,52% |
| Volatilidade | 0,05% | 0,00% | 0,05% | 0,05% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES
ATUAL
-
DRAWDOWN XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES
ATUAL
-