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XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,31 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,29 B

Preço da cota

R$ 132,1055

Rentabilidade XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES

-
CNPJ
45.823.885/0001-67
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,62 B
  • Títulos Públicos
    99,99%
    R$ 1.621.419.241,63
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 124.880,27
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 36.166,72
  • Caixa
    0,00%
    R$ 22.701,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 366.864.728,41
    22,62%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 299.998.957,05
    18,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 165.303.298,62
    10,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 146.916.221,42
    9,06%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 140.404.937,22
    8,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 120.334.819,98
    7,42%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 114.809.515,29
    7,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 91.053.550,29
    5,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 59.236.287,28
    3,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.204.247,47
    3,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,16% 0,11% 5,71% 11,31% 25,13% -% 29,93%
Volatilidade 0,31% 0,01% 0,24% 0,18% 0,14% 0,13% 0,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES

ATUAL -

COTISTAS XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES

ATUAL -

DRAWDOWN XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,05% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Taxa de Administração: 0,05% a.a.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Investidores em Geral

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é proporcionar a seus cotistas valorizações de suas cotas mediante aplicações dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis no mercado financeiro e de capitais em geral. Para tanto, o patrimônio líquido do FUNDO deverá estar alocado no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nesses títulos, com o objetivo de acompanhar o certificado de depósito interfinanceiro (CDI).

política de investimento

Mínimo de 95% noventa e cinco por cento), do PL do FUNDO em ativos de renda fixa emitidos pelo tesouro nacional e compromissadas lastreadas em títulos públicos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é descontada da taxa de administração do fundo

Conflita Venda

Não há conflito de interesses no esforço de venda.