Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,24 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,14 BPreço da cota
R$ 119,7866
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APORTE E RESGATE DO FUNDO XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES
-
CNPJ45.823.885/0001-67
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 845,67 M
-
Títulos Públicos99,99%R$ 845.601.271,51
-
Valores a Pagar0,01%R$ 50.544,50
-
Valores a Receber0,00%R$ 13.263,56
-
Caixa0,00%R$ 5.531,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 229.996.683,3527,20%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 124.187.903,8214,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 114.937.779,0513,59%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 74.786.156,948,84%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 60.585.288,587,16%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 54.691.637,776,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 52.085.812,436,16%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 46.781.149,855,53%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 33.243.841,183,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 18.916.533,062,24%
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ESTATÍSTICAS do XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,74% | 0,20% | 5,24% | 12,04% | -% | -% | 17,81% |
| Volatilidade | 0,02% | 0,00% | 0,03% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES
ATUAL
-
DRAWDOWN XP CASH B MASTER FI RF SIMPLES
ATUAL
-