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WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 47,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 54,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 270,10 M

Preço da cota

R$ 205,8170

Rentabilidade WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

Wellington Ventura Dol Adv Master FIA IE
CNPJ
35.556.516/0001-00
GESTOR
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

531502

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

> 67%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 397,65 M
  • Investimento Exterior
    67,77%
    R$ 269.496.249,27
  • Valores a Pagar
    15,83%
    R$ 62.936.790,62
  • Títulos Públicos
    10,56%
    R$ 41.996.112,30
  • Fundos de Investimento
    5,40%
    R$ 21.459.842,64
  • Caixa
    0,43%
    R$ 1.709.922,11
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 51.252,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 269.496.249,27
    67,77%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 62.936.790,62
    15,83%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 41.996.112,30
    10,56%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 21.459.842,64
    5,40%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.709.922,11
    0,43%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 51.252,75
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 40,12% 5,72% 18,08% 47,90% 54,92% 10,49% 105,82%
Volatilidade 13,58% 0,00% 14,53% 13,28% 13,99% 17,56% 20,03%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2024
índice de refêrencia IBVSP
Valor Inicial mínimo R$ 1.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance N/A
Observações da taxa adm. Valor da Taxa: 0,2% (dois décimos por cento) ao ano (base 252 dias)
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A Classe é destinada a investidores em geral, conforme definido naregulamentação em vigor que, adicionalmente, sejam clientes da XPInvestimentos CCTVM S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.332.886/0001-04, incluindo sua(s) filial(is) inscrita(s) no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78 e 02.332.886/0016-82.

restrição investimento

-

objetivo

A Classe visa se expor, especialmente, a cotas do fundo internacional de Renda Variável Wellington Global Quality Growth Fund, cujo objetivo é o de investir em ações negociadas no exterior à vista e/ou via derivativos ("Ativo Alvo").

política de investimento

Aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento), da carteira da Classe, no Ativo Alvo, bem como em ativos financeiros que apresentem como principal fator de risco a variação de preços de ações no Exterior, admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado correspondentes, considerando que a rentabilidade da Classe variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado ou Índice de ações, sendo também impactada pelos custos e despesas da Classe e da taxa de administração e performance, se houver, disposta no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 40,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bnpparibas.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-