Rentabilidade (12m)
arrow_upward 29,16 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,56 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 240,58 MPreço da cota
R$ 168,2014
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE
Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE
Wellington Ventura Dol Adv Master FIA IE
CNPJ35.556.516/0001-00
GESTORXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
531502Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 258,74 M
-
Investimento Exterior93,78%R$ 242.640.344,79
-
Fundos de Investimento3,35%R$ 8.658.477,37
-
Valores a Pagar2,86%R$ 7.410.800,82
-
Valores a Receber0,01%R$ 20.196,18
-
Caixa0,00%R$ 9.983,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior OutrosR$ 242.640.344,7993,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.658.477,373,35%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 7.410.800,822,86%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 20.196,180,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 9.983,870,00%
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ESTATÍSTICAS do WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 14,51% | -1,87% | 28,62% | 29,16% | 25,12% | 0,34% | 68,20% |
| Volatilidade | 12,74% | 14,28% | 12,02% | 12,56% | 17,55% | 17,64% | 20,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN WELLINGTON VENTURA DOL ADV MASTER FIA IE
ATUAL
-