anúncio

NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 26,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,94 M

Preço da cota

R$ 1,216109

Rentabilidade NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA
CNPJ
34.793.078/0001-22
GESTOR
NAVI CAPITAL
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA

Código do fundo

522287

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 8,58 M
  • Fundos de Investimento
    99,51%
    R$ 8.534.911,29
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 22.437,41
  • Títulos Públicos
    0,22%
    R$ 18.916,37
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NAVI CRUISE MASTER FIA arrow_forward
    R$ 8.534.911,29
    99,51%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 22.437,41
    0,26%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 18.916,37
    0,22%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,24% 0,00% 7,09% 26,04% 24,04% 15,10% 21,61%
Volatilidade 11,65% 0,00% 12,51% 14,23% 16,85% 17,69% 26,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NAVI CRUISE ADVISORY FIC FIA

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA
Observações da taxa adm. 2
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de um público restrito de investidores, enquadrados ou não como investidores qualificados, sendo estes (i) fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, nos termos da regulamentação em vigente, bem como de pessoas físicas e/ou jurídicas que sejam clientes da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, ou empresas a ela ligadas (ii) fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento geridos pelas GESTORAS e/ou por empresas a elas ligadas (iii) funcionários, administradores e sócios das GESTORAS e de empresas a elas ligadas, nos termos da regulamentação da CVM, doravante denominados (COTISTAS), nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13.11.2013 (ICVM 539/13).

restrição investimento

SIM

objetivo

O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas do NAVI CRUISE MASTER Fundo DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, inscrito no CNPJ/ME sob o no 34.791.421/0001-08, administrado pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e GERIDO PELA NAVI CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA, doravante denominado FUNDO INVESTIDO.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também exposição aos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial, crédito e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 1.000,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.