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NAVI CRUISE MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 26,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 867,21 M

Preço da cota

R$ 1,383529

Rentabilidade NAVI CRUISE MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NAVI CRUISE MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO NAVI CRUISE MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NAVI CRUISE MASTER FIA

-
CNPJ
34.791.421/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 334,10 M
  • Ações
    69,07%
    R$ 230.769.437,70
  • Títulos Públicos
    21,67%
    R$ 72.392.821,80
  • Valores a Pagar
    5,64%
    R$ 18.830.190,94
  • Valores a Receber
    3,56%
    R$ 11.906.383,95
  • Caixa
    0,06%
    R$ 197.002,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN EDR N2
    R$ 125.985.448,65
    37,71%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 72.248.860,55
    21,63%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON ED N1
    R$ 56.157.131,03
    16,81%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON NM
    R$ 22.177.848,00
    6,64%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 18.830.190,94
    5,64%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 13.797.397,02
    4,13%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 11.906.383,95
    3,56%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN EJ N1
    R$ 8.760.245,00
    2,62%
  • Ações
    PETR3 arrow_forward
    * PETROBRAS ON EDR N2
    R$ 3.891.368,00
    1,16%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 197.002,37
    0,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NAVI CRUISE MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,49% 1,13% 4,13% 26,37% 28,20% 21,28% 38,35%
Volatilidade 12,27% 12,96% 12,84% 14,45% 17,26% 17,95% 27,02%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NAVI CRUISE MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NAVI CRUISE MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS NAVI CRUISE MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NAVI CRUISE MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NAVI CRUISE MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO não possui taxa de performance
Observações da taxa adm. 0
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a receber aplicações do público em geral, doravante denominados Cotistas.

restrição investimento

Não há

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas preponderantemente pelo mercado de renda variável, não obstante, o Fundo poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o Fundo possui compromisso de concentração em renda variável e índices de ações, podendo incorrer também os seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, variação cambial, crédito e derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 1.000,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.