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VERDE AM PERFORMANCE FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 37,20 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 35,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 12,40 M

Preço da cota

R$ 2,283956

Rentabilidade VERDE AM PERFORMANCE FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE AM PERFORMANCE FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VERDE AM PERFORMANCE FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VERDE AM PERFORMANCE FIA

-
CNPJ
08.707.235/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,31 M
  • Títulos Públicos
    61,33%
    R$ 2.033.190,37
  • Fundos de Investimento
    32,00%
    R$ 1.060.874,34
  • Valores a Receber
    4,98%
    R$ 164.965,74
  • Valores a Pagar
    1,22%
    R$ 40.385,34
  • Mercado Futuro
    0,32%
    R$ 10.550,00
  • Caixa
    0,15%
    R$ 5.003,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do VERDE AM PERFORMANCE FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,92% -2,40% 17,87% 37,20% 35,12% 62,84% 123,98%
Volatilidade 19,15% 0,00% 17,91% 16,03% 14,28% 14,42% 22,79%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VERDE AM PERFORMANCE FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VERDE AM PERFORMANCE FIA

ATUAL -

COTISTAS VERDE AM PERFORMANCE FIA

ATUAL -

DRAWDOWN VERDE AM PERFORMANCE FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VERDE AM PERFORMANCE FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 500.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 10,00

TAXA

taxa (adm.) 2,98% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 25,00% do que exceder 100,00% do IBOVESPAO FUNDO pagará, ainda, uma taxa de performance à ordem de 25% do que exceder ao benchmark,que será apropriada diariamente, e paga semestral ou no momento do resgate de cotas, o que ocorrerprimeiro, até o 3º dia útil ao mês subseqüente àquele em que houver a apuração
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores em geral, que possuam situação financeira, objetivo de investimento e tolerância a riscos compatíveis com o objetivo e a política de investimento do FUNDO e que conheçam, entendam e aceitem os riscos relacionados à carteira do FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

futuro de índices de ações, negociados em Bolsas de Valores e em mercado de balcão organizado por entidade autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários, respeitando os limites descritos abaixo.

política de investimento

O FUNDO tem por objetivo proporcionar a seus cotistas uma rentabilidade superior à variação do Ibovespa Fechamento, aproveitando-se das oscilações de preços nos mercados de ações à vista, opções, futuro de ações, opções sobre índices de ações e
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 10,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.itau.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-