Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,03 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 140,62 MPreço da cota
R$ 1.152,6134
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APORTE E RESGATE DO FUNDO STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FIC FIM CP
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FIC FIM CP
CNPJ51.955.295/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 90,51 M
-
Fundos de Investimento99,82%R$ 90.343.843,30
-
Valores a Pagar0,18%R$ 162.432,94
-
Valores a Receber0,00%R$ 959,29
-
Caixa0,00%R$ 815,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 90.032.704,1599,47%
-
Valores a Pagar TXGESTAO A PAGARR$ 150.793,690,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 103.930,060,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 103.611,160,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 103.597,930,11%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 7.634,960,01%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 2.500,000,00%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 1.500,000,00%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 815,720,00%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 794,780,00%
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ESTATÍSTICAS do STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,58% | 0,77% | 5,03% | -% | -% | -% | 9,52% |
| Volatilidade | 3,15% | 3,01% | 3,35% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FIC FIM CP
ATUAL
-