Rentabilidade (6m)
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arrow_upward 1,96 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 292,52 MPreço da cota
R$ 1.090,7084
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APORTE E RESGATE DO FUNDO STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ50.468.477/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 211,75 M
-
99,98%R$ 211.708.513,49
-
0,01%R$ 24.639,36
-
0,01%R$ 18.166,20
-
0,00%R$ 918,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 188.127.263,9988,84%
-
Fundos de Investimento ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 16.104.191,567,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.492.367,101,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.492.361,811,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.492.329,031,18%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 14.457,050,01%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 11.208,910,01%
-
Valores a Receber Ajuste Cota PassivoR$ 10.044,470,00%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 4.406,100,00%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 2.547,530,00%
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ESTATÍSTICAS do STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,67% | 0,93% | -% | -% | -% | -% | 1,67% |
Volatilidade | 1,96% | 0,93% | 1,96% | 1,96% | 1,96% | 1,96% | 1,96% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
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