Rentabilidade (6m)
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arrow_upward 2,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 304,68 MPreço da cota
R$ 1.136,0486
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APORTE E RESGATE DO FUNDO STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CP
STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ50.468.477/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 289,26 M
-
Fundos de Investimento99,49%R$ 287.767.287,32
-
Valores a Receber0,50%R$ 1.455.838,87
-
Valores a Pagar0,01%R$ 31.762,20
-
Caixa0,00%R$ 918,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 210.566.923,6872,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 37.647.513,0513,02%
-
Fundos de Investimento ST 1011 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15.154.681,495,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.132.855,182,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.132.773,752,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.132.540,172,81%
-
Valores a Receber Valor a ReceberR$ 1.447.145,490,50%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 17.504,540,01%
-
Valores a Receber CVM DIFERIDOR$ 8.150,100,00%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 7.501,940,00%
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ESTATÍSTICAS do STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,90% | 0,73% | -% | -% | -% | -% | 5,90% |
| Volatilidade | 2,23% | 3,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% | 2,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CP
ATUAL
-