Rentabilidade (6m)
arrow_upward 5,28 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 447,93 MPreço da cota
R$ 1.170,5744
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APORTE E RESGATE DO FUNDO STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CP
STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ50.468.477/0001-74
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 302,35 M
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 302.317.691,03
-
Valores a Pagar0,01%R$ 30.375,10
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.230,31
-
Caixa0,00%R$ 918,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 221.990.130,6873,42%
-
Fundos de Investimento GRAY PARROT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32.062.447,3210,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 25.992.650,898,60%
-
Fundos de Investimento ST 1011 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15.257.706,625,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.338.705,590,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.338.243,060,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.337.806,870,77%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 12.022,020,00%
-
Valores a Pagar TXADM A PAGARR$ 11.553,890,00%
-
Valores a Pagar TXCUST A PAGARR$ 6.794,900,00%
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ESTATÍSTICAS do STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,40% | -0,24% | 5,28% | -% | -% | -% | 9,12% |
| Volatilidade | 3,65% | 5,59% | 3,43% | 3,06% | 3,06% | 3,06% | 3,06% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN STRATA FLAGSHIP FUND 1 MASTER FIM CP
ATUAL
-