Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,49 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 373,61 MPreço da cota
R$ 1,532703
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SICREDI ESTRATEG CONSERVADORA FIC RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SICREDI ESTRATEG CONSERVADORA FIC RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SICREDI ESTRATEG CONSERVADORA FIC RF LP
-
CNPJ24.634.254/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 342,80 M
-
Fundos de Investimento98,67%R$ 338.254.581,26
-
Valores a Pagar1,17%R$ 4.027.597,76
-
Valores a Receber0,15%R$ 522.519,83
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 205.660.154,6759,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 52.172.174,3215,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 49.097.646,8914,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.772.121,535,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.798.473,473,44%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 4.027.597,761,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.754.010,380,51%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 522.519,830,15%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do SICREDI ESTRATEG CONSERVADORA FIC RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,24% | 1,03% | 5,87% | 11,08% | 24,14% | 40,79% | 53,27% |
| Volatilidade | 0,43% | 0,00% | 0,57% | 0,49% | 0,38% | 0,33% | 0,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SICREDI ESTRATEG CONSERVADORA FIC RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SICREDI ESTRATEG CONSERVADORA FIC RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN SICREDI ESTRATEG CONSERVADORA FIC RF LP
ATUAL
-