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ALOCAÇÃO FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,98 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,69 B

Preço da cota

R$ 2,219620

Rentabilidade ALOCAÇÃO FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALOCAÇÃO FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ALOCAÇÃO FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALOCAÇÃO FI RF CP LP

-
CNPJ
21.170.372/0001-36
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,34 B
  • Títulos Públicos
    98,89%
    R$ 1.329.437.663,95
  • Valores a Pagar
    1,11%
    R$ 14.979.956,74
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.199,72
  • Caixa
    0,00%
    R$ 116,18
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -632,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 697.541.488,25
    51,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 365.027.296,51
    27,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 266.868.879,19
    19,85%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 14.979.956,74
    1,11%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.199,72
    0,00%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 116,18
    0,00%
  • Mercado Futuro DI1FUTF26 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ -632,87
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ALOCAÇÃO FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,56% 0,33% 5,93% 11,91% 26,98% 44,88% 121,96%
Volatilidade 0,27% 0,02% 0,25% 0,19% 0,16% 0,16% 0,35%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALOCAÇÃO FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALOCAÇÃO FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS ALOCAÇÃO FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN ALOCAÇÃO FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ALOCAÇÃO FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DI-CETIP
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 20:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo destina-se a investidores que pretendam investir por longo prazo, pessoas físicas e jurídicas em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo visa auferir rentabilidade superior à variação da taxa DI - CETIP.

política de investimento

O fundo possui gestão ativa, alocando seus recursos diretamente ou sintetizadas via derivativos, em operações prefixadas, pós-fixadas e/ou indexadas a índices de preços, conforme especificado em regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.sicredi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores do fundo é realizada por meio da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Os distribuidores contratados podem distribuir outros fundos e/ou produtos de investimento e receber pela distribuição destes, remuneração ou outros incentivos equivalentes ou superiores ao que recebem pela distribuição do Fundo, o que poderia, eventualmente, resultar em esforço não equitativo no oferecimento dos diferentes produtos.