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ALOCACAO RISCO DE MERCADO FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,36 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 165,48 M

Preço da cota

R$ 4,112753

Rentabilidade ALOCACAO RISCO DE MERCADO FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ALOCACAO RISCO DE MERCADO FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ALOCACAO RISCO DE MERCADO FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ALOCACAO RISCO DE MERCADO FI RF LP

-
CNPJ
11.391.262/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 145,02 M
  • Títulos Públicos
    99,38%
    R$ 144.111.365,71
  • Valores a Pagar
    0,84%
    R$ 1.219.096,47
  • Caixa
    0,01%
    R$ 11.559,45
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.267,93
  • Mercado Futuro
    -0,23%
    R$ -327.646,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 30.386.309,98
    20,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.346.678,19
    20,24%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 24.737.776,61
    17,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.348.658,67
    16,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.679.814,25
    10,81%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.819.964,90
    5,39%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.975.841,80
    4,81%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 5.816.321,31
    4,01%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.219.096,47
    0,84%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 11.559,45
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do ALOCACAO RISCO DE MERCADO FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,61% 0,35% 5,90% 11,70% 25,36% 42,34% 311,28%
Volatilidade 0,34% 0,38% 0,32% 0,28% 0,23% 0,21% 0,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ALOCACAO RISCO DE MERCADO FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ALOCACAO RISCO DE MERCADO FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS ALOCACAO RISCO DE MERCADO FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN ALOCACAO RISCO DE MERCADO FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ALOCACAO RISCO DE MERCADO FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DI-CETIP
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 20:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo destina-se a investidores que pretendam investir por longo prazo, fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras de investimento administrados pelo Administrador e geridos pelo Gestor.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo visa auferir rentabilidade superior à variação da taxa DI - CETIP.

política de investimento

O fundo possui gestão ativa, alocando seus recursos diretamente ou sintetizadas via derivativos, em operações prefixadas, pós-fixadas e/ou indexadas a índices de preços, conforme especificado em regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 5,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.sicredi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores do fundo é realizada por meio da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Os distribuidores contratados podem distribuir outros fundos e/ou produtos de investimento e receber pela distribuição destes, remuneração ou outros incentivos equivalentes ou superiores ao que recebem pela distribuição do Fundo, o que poderia, eventualmente, resultar em esforço não equitativo no oferecimento dos diferentes produtos.