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SICREDI IMA-B 5 FIC FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,94 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 187,39 M

Preço da cota

R$ 1,450844

Rentabilidade SICREDI IMA-B 5 FIC FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SICREDI IMA-B 5 FIC FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SICREDI IMA-B 5 FIC FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SICREDI IMA-B 5 FIC FI RF LP

-
CNPJ
41.283.495/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 98,21 M
  • Fundos de Investimento
    99,74%
    R$ 97.958.746,23
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 132.448,70
  • Valores a Receber
    0,12%
    R$ 116.849,93
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.085,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RF LP arrow_forward
    R$ 97.958.746,23
    99,74%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 132.448,70
    0,13%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 116.849,93
    0,12%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.085,87
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do SICREDI IMA-B 5 FIC FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,82% -0,11% 6,83% 11,94% 21,75% 31,75% 45,08%
Volatilidade 2,00% 2,37% 2,00% 1,83% 2,02% 1,95% 2,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SICREDI IMA-B 5 FIC FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SICREDI IMA-B 5 FIC FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS SICREDI IMA-B 5 FIC FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN SICREDI IMA-B 5 FIC FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SICREDI IMA-B 5 FIC FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,18% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a pessoas jurídicas, Regimes Próprios de Previdência Social (instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios), Prefeituras Municipais, Instituições Financeiras, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e Entidades abertas e fechadas de previdência complementar, que pretendam proteger seu capital contra a inflação.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo buscará em suas aplicações obter rentabilidade compatível com o Índice de Mercado Anbima IMA-B5.

política de investimento

O fundo busca atingir seu objetivo aplicando no mínimo 95% do seu patrimônio em cotas de fundos de investimento de renda fixa que possuam como política de investimento aplicar seus recursos em carteira de ativos composta por títulos públicos e privados, que proporcionem rentabilidade compatível, direta ou indiretamente, com a variação do IMA-B 5 - Anbima.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.sicredi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores do fundo é realizada por meio da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Os distribuidores contratados podem distribuir outros fundos e/ou produtos de investimento e receber pela distribuição destes, remuneração ou outros incentivos equivalentes ou superiores ao que recebem pela distribuição do Fundo, o que poderia, eventualmente, resultar em esforço não equitativo no oferecimento dos diferentes produtos.