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IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 20,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,79 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 161,00 M

Preço da cota

R$ 1,427807

Rentabilidade IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RF LP

-
CNPJ
41.283.554/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 98,21 M
  • Títulos Públicos
    99,85%
    R$ 98.067.323,17
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 127.243,64
  • Caixa
    0,01%
    R$ 14.647,04
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.020,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 26.312.456,66
    26,79%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 25.511.114,77
    25,98%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 23.024.889,76
    23,44%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.332.074,72
    17,65%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.135.680,20
    4,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.751.107,06
    1,78%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 127.243,64
    0,13%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 14.647,04
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 4.020,25
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,35% 0,52% 6,81% 12,11% 20,38% 31,68% 42,78%
Volatilidade 2,05% 0,00% 1,90% 1,79% 2,01% 1,93% 2,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destina-se a investidores que pretendam investir por longo prazo, pessoas físicas ou jurídicas em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo buscará em suas aplicações obter rentabilidade compatível com o Índice de Mercado Anbima IMA-B5.

política de investimento

Aplica seus recursos em carteira de ativos composta por títulos públicos e privados, que proporcionem rentabilidade compatível, direta ou indiretamente, com a variação do IMA-B 5 - Anbima.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.sicredi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores do fundo é realizada por meio da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Os distribuidores contratados podem distribuir outros fundos e/ou produtos de investimento e receber pela distribuição destes, remuneração ou outros incentivos equivalentes ou superiores ao que recebem pela distribuição do Fundo, o que poderia, eventualmente, resultar em esforço não equitativo no oferecimento dos diferentes produtos.