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TITULOS PUBLICOS ALOCACAO FI RF LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,48 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,18 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,29 B

Preço da cota

R$ 2,704299

Rentabilidade TITULOS PUBLICOS ALOCACAO FI RF LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TITULOS PUBLICOS ALOCACAO FI RF LP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TITULOS PUBLICOS ALOCACAO FI RF LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TITULOS PUBLICOS ALOCACAO FI RF LP

-
CNPJ
18.990.733/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 2,05 B
  • Títulos Públicos
    99,77%
    R$ 2.043.150.471,42
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 4.990.517,43
  • Caixa
    0,00%
    R$ 6.317,22
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.724,69
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -372.145,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 468.540.279,72
    22,88%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 378.419.201,15
    18,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 192.470.529,69
    9,40%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 154.689.387,99
    7,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 118.212.163,55
    5,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 106.179.483,37
    5,19%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 93.883.872,44
    4,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 85.419.883,81
    4,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 74.627.218,41
    3,64%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 71.358.449,74
    3,48%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TITULOS PUBLICOS ALOCACAO FI RF LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,89% 0,79% 5,85% 11,48% 25,47% 42,50% 170,43%
Volatilidade 0,28% 0,01% 0,24% 0,18% 0,14% 0,12% 0,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TITULOS PUBLICOS ALOCACAO FI RF LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TITULOS PUBLICOS ALOCACAO FI RF LP

ATUAL -

COTISTAS TITULOS PUBLICOS ALOCACAO FI RF LP

ATUAL -

DRAWDOWN TITULOS PUBLICOS ALOCACAO FI RF LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TITULOS PUBLICOS ALOCACAO FI RF LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia DI-CETIP
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 20:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destina-se a investidores que pretendam investir por longo prazo, pessoas físicas ou jurídicas em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O fundo visa auferir rentabilidade compatível à variação da taxa DI - CETIP.

política de investimento

Gestão dos seus recursos em carteira composta por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais ou diretamente em títulos públicos federais.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.sicredi.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores do fundo é realizada por meio da taxa de administração do fundo.

Conflita Venda

Os distribuidores contratados podem distribuir outros fundos e/ou produtos de investimento e receber pela distribuição destes, remuneração ou outros incentivos equivalentes ou superiores ao que recebem pela distribuição do Fundo, o que poderia, eventualmente, resultar em esforço não equitativo no oferecimento dos diferentes produtos.